User Manual
Receipt-Debit Orders terdapat pada modul Invoicing Payments Receipt-Debit Orders.
Create Receipt-Debit Orders
Pembuatan Receipt-Debit Orders ditujukan untuk melakukan alokasi terhadap Bank Statement yang dibuat sebelumnya dengan Customer Invoice melalui tab AR: Reconcile Bank Statements
Bank Journal akan secara otomatis muncul opsi berdasarkan jenis Payment Mode yang diinput user. Penggunaan Payment Mode harus menyesuaikan dengan jenis pembuatan Bank Statement di modul Cash&Bank dengan jenis BANK IN yang sama.
Posting Date dapat diinput menyesuaikan tanggal hari ini atau next date, namun tidak bisa diinput menggunakan tanggal yang sudah berlalu / back date.
AR: Reconcile Bank Statements
Bank Statement Line akan tergenerate muncul opsi yang dapat digunakan user untuk recon berdasarkan Bank Journal dan Payment Mode. Untuk menampilkan jenis Invoice yang akan digunakan untuk melakukan reconcile, ditentukan dari Reconcile Type
Add Invoice
Memilih jenis invoice yang akan digunakan untuk melakukan reconcile terhadap bank statement, Invoice yang ditampilkan hanya merupakan jenis invoice yang sesuai dengan Reconcile Type.
Nominal untuk melakukan reconcile terhadap invoice dan bank statement menjadi balance
Confirm Payments
Status Receipt-Debit Orders akan berubah Confirmed Ready To Post
Posting
Status Receipt-Debit Orders akan berubah Ready To Post Posted (File Uploaded)
Pada status posted, maka user tidak dapat melakukan perubahan terhadap Receipt-Debit Orders seperti mengganti informasi.
Journal Entries
Untuk melihat journal pada Receipt-Debit Orders terdapat pada tab Journal Entries
Sehingga journal items yang akan ditampilkan yaitu Piutang sebagai Kredit pada Bank Clearing In sebagai Debit. Dengan nominal yang balance
