User Guide
Enable MT940 for Bank Statement
Upload MT940
Create Bank Statement
Dalam membuat Customer Invoice, terdapat di modul Cash Bank Dashboard Select Bank Statement.
Pada dashboard Cash Bank akan menampilkan semua jenis Bank yang digunakan dalam sistem, dan semua bank diatur didalam master data bank dengan tujuan yang berbeda.
Bank OUT Digunakan ketika terjadi transaksi yang mengeluarkan uang perusahaan.
Bank IN Digunakan ketika terjadi transaksi yang menerima uang ke perusahaan.
Ketika user memilih salah satu Bank Statements, maka akan muncul semua transaksi yang menggunakan Bank Stat tersebut.
Starting Balance dan Ending Balance
Starting Balance > Ending Balance artinya terjadi transaksi dengan Bank tersebut yang mengeluarkan uang.
Starting Balance < Ending Balance artinya terjadi transaksi dengan Bank tersebut yang menerima uang.
Transaction Line
Dalam pembuatan bank statement, menginput transaction line yang merupakan jenis transaksi yang terjadi menggunakan bank statement tertentu. Field yang mandatory diwajibkan untuk diisi oleh user, Date atau tanggal pembuatan transaction line, Descrription atau deskripsi yang menjelaskan transaksi menjadi mandatory karena tidak semua transaksi akan menggunakan Partner vendor atau menggunakan Payment/Receipt Order yang sudah dibuat sebelumnya.
Untuk penginputan Amount menggunakan (-) ketika melakukan transaksi uang keluar (biasanya menggunakan BANK OUT) dan ketika melakukan transaksi uang masuk, nominal pada Amount harus positif (biasanya menggunakan BANK IN).
Save
Ketika button save di click, maka bank statement beserta transaction line yang sudah dibuat akan disimpan pada BANK Journal tertentu.
Post Bank Clearing
Dalam memposting bank statement, di butuhkan transaksi yang mempengaruhi BANK tertentu di daftar bank statement. Untuk pembuatan Vendor Bill dan mengintegrasikan vendorbill pada Payment Order Request
Untuk melakukan posting bank clearing, nominal Difference pada bank statement harus = 0. Apabila nominal Difference tidak sama dengan 0, maka akan muncul notifikasi bahwa posting bank clearing tidak dapat dilakukan.
Hal ini ditujukan agar journal bank statement tetap balance.
Untuk membuat nominal Difference = 0, user harus menginput secara manual nominal Difference sebelumnya ke nominal Ending Balance, sehingga nominal Difference didapatkan dari nominal Starting Balance - nominal Ending Balance - nominal Amount pada transaction line.
Setelah melakukan Post Bank Clearing, Move Clearing to Bank akan secara otomatis ter-generate muncul di setiap transaction line ketika user melakukan Post Bank Clearing bank statement.
Journal Entry
Pada Journal Entry di bank statement dengan transaction line, akan menampilkan Bank Out di Kredit dan Bank Clearing Out di Debit dan dengan nominal yang Balance.